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【鲁能】付息公告 06鲁能债 : 付息公告

发布时间:   来源:http://www.xgzcyy.com   作者:Tead

【鲁能】付息公告 06鲁能债 : 付息公告

付息公告 06鲁能债 : 付息公告   时间:2020年07月23日 15:40:35 中财网    
原标题:付息公告 06鲁能债 : 付息公告


2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券
2020 年付息公告
由鲁能集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2006 年 7 月
31 日发行的 2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券(以下简称
“本期债券”)将于 2020 年 7 月 31 日开始支付自 2019 年 7 月
31 日至 2020 年 7 月 30 日期间(以下简称“本年度”)的利息。

为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券概览
1、债券名称:2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券
2、债券简称及代码:06 鲁能债(深交所代码:111032)
3、发行人:鲁能集团有限公司
4、发行总额:人民币 10 亿元(其中 2 亿元于 2006 年 8 月
15 日在深圳证券交易所上市交易;8 亿元于 2006 年 8 月 25 日在
银行间市场上市交易)
5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改
财金[2006]1462 号文件
6、债券期限:15 年
7、债券形式:实名制记账式
8、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为
4.40%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,
不计复利,逾期不另计利息。

9、本期债券存续期限:自 2006 年 7 月 31 日起至 2021 年 7
月 30 日止
10、付息首日:2007 年至 2021 年每年的 7 月 31 日(如遇
法定节假日顺延至下一个工作日)
11、付息期:自付息日起的 20 个工作日
12、担保情况:国家开发银行提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保
13、信用级别:本期债券的信用级别经上海远东资信评估有
限公司综合评定为 AAA 级
14、上市时间和地点:本期债券 2 亿元于 2006 年 8 月 15 日
在深圳证券交易所上市交易;8 亿元于 2006 年 8 月 25 日在银行
间市场上市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限:2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30
日。

2、债权登记日为 2020 年 7 月 30 日。截止债权登记日下午
收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年
度利息。

3、付息日为 2020 年 7 月 31 日。

三、付息方案
本期债券在深交所上市部分:
本期债券为固定利率债券,票面利率为 4.4%。本次付息每
手(面值 1,000 元)的本期债券派发利息为 44 元(含税)。扣税
后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为
35.20 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派
发利息为 44.00 元。

四、付息办法
本期债券在深交所上市部分:
1、从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,
利息款通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系
统划入该投资者开户的证券公司营业部的资金账户中,再由该营
业部向该投资者付息。

2、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
a)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人
身份证和原托管凭证;如由他人代办,应出示投资者身份证、代
理人身份证和原托管凭证;
b)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示原托
管凭证和经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预
留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)
和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经
办人身份证复印件;
c)投资者的托管凭证遗失或损毁,须按照原认购网点的具
体规定办理相关手续;
d)在集中付息期间未领取利息的投资者,仍到原认购网点
领取利息;
e)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,
咨询该二级托管人。

四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
本期债券在深交所上市部分:
1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规、
规定,本期债券个人(含证券投资基金)债券持有者应缴纳公司
债券利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
按 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外投资机构境内债券市
场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108 号)等规定,自
2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止,本期债券对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内
设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

六、发行人、主承销商、登记结算机构
1、发行人:鲁能集团有限公司
地址:北京市朝阳区朝外大街 5 号
法定代表人:刘宇
联系人:陈天
联系方式:010-85727180
邮政编码:100020
2、主承销商:国家开发银行
地址:北京市西城区复兴门内大街 18 号
法定代表人:赵欢
联系人:王钊、宋磊
联系方式:010-88303560、0531-81928068
邮政编码:100031
3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司
地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深交所广场 22 层
联系人:赖兴文
联系电话:0755-25938000
传真:0755-25988122
特此公告。(以下无正文)

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